VGHF11 – FII

Fundo: VALORA HEDGE FUND FDO. INV. IMOB. (B3: VGHF11)
CNPJ: 36.771.692/0001-19
ISIN: BRVGHFCTF005
Código GIIN: W4BAVK.00078.SF.076
Data de Início: Fevereiro/2021
Administrador: Banco Daycoval

PL em setembro/2021: R$ 155.268.515,70

Sobre o Fundo: O Fundo tem como objetivo o investimento em Ativos-Alvo: (a) Ações Imobiliárias, (b) Debêntures Imobiliárias; (c) Participações em SPE Imobiliária; (d) cotas de FIP Imobiliário; (e) cotas de FIA Imobiliário; (f) CEPAC; (g) cotas de FII; (h) CRI; (i) cotas de FIDC Imobiliário; (j) letras hipotecárias; (k) letras de crédito imobiliário; (l) letras imobiliárias garantidas; e (m) Outros Títulos Imobiliários, em conformidade com os critérios de elegibilidade definidos na política de investimento.

FIDC CRI Valora AZ Quest

Nome do Fundo: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios CRI Valora AZ Quest
CNPJ: 33.475.421/0001-28
ISIN: COTAS – SUBORDINADA – BR01OVCTF005 / COTAS – SENIOR – BR01OVCTF013
Código GIIN: F8SB1T.00275.SF.076
Início do Fundo: Junho/2019
Administrador: BRL Trust

PL em abril/2021: R$ 47.626.252,63

Sobre o Fundo: É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, através da aplicação preponderante dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos de Crédito Elegíveis, de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos neste Regulamento.

FIDC Valyos

Nome do Fundo: Valyos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Imobiliários
CNPJ: 33.521.203/0001-82
ISIN: COTAS – SUBORDINADA JR – BR022UCTF017 / COTAS – SUBORDINADA MEZANINO – BR022UCTF025 / COTAS – SENIORES – BR022UCTF033 / COTAS – BR022UCTF009
Código GIIN: F8SB1T.00274.SF.076
Início do Fundo: Junho/2019
Administrador: BRL Trust

PL em abril/2021: R$ 84.104.990,41

Sobre o Fundo: O Fundo tem por objeto a aplicação dos recursos na aquisição de direitos creditórios oriundos de operações de financiamento para o desenvolvimento e construção de empreendimentos imobiliários, preponderantemente residenciais, nos termos do Regulamento.

Valora RE I – FII

Nome do Fundo: Valora RE I Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ: 28.090.655/0001-17
ISIN: BRVLORCTF006
Código GIIN: 3IY6BI.00112.SF.076
Início do Fundo: Agosto/2017
Administrador: Oliveira Trust

PL em junho/2021: R$ 6.296.849,68

Sobre o Fundo: O Fundo possui como objetivo o investimento em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) com remuneração atrelada ao CDI e lastreados em operações de crédito a incorporadores imobiliários com garantia de unidades imobiliárias prontas.

VGIP11 – FII

Nome do Fundo: Valora CRI Índice de Preço Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ: 34.197.811/0001-46
ISIN: BRVGIPCTF002
Código GIIN: YUMT67.02924.SF.076
Início do Fundo: Março/2020
Administrador: BTG Pactual

PL em setembro/2021: R$ 701.479.370,60

Sobre o Fundo: O Fundo tem como objetivo o investimento preponderante em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), conforme critérios de elegibilidade definidos na política de investimento. Possui benchmark de rentabilidade ligado a índices de inflação.

VGIR11 – FII

Nome do Fundo: Valora RE III Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ: 29.852.732/0001-91
ISIN: BRVGIRCTF008
Código GIIN: YUMT67.01898.SF.076
Início do Fundo: Julho/2018
Administrador: BTG Pactual

PL em setembro/2021: R$ 437.044.080,45

Sobre o Fundo: O Fundo tem como objetivo o investimento preponderante em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), conforme critérios de elegibilidade definidos na política de investimento. Tem o CDI como benchmark de rentabilidade.